デイトレード2日目。 
Contents
損益
税引き前損益 +1,000円
2025年5月損益 +1,000円
内訳
寄付きトレード -700円
板読みトレード +1,700円
トレードの準備
前日準備
寄付きトレード
日経先物の連続陽線をどう解釈してよいのか気になる。閑散に売りなしということか、そろそろ上値が重くなる頃なのか。とはいえ昨日の前場の動きはある程度底堅く、そのまま後場で上がる動きだったので需給的には上を見てよい状況か。通常相場パターンの前日準備を適用する。
寄付きトレード 通常相場の前日準備
・指数とそこそこ正相関がある銘柄にあたりをつける
・日足チャートで翌日最安値の目星をつける
・悪材料直後/日足に過熱感がある/分足が飛び飛びの銘柄は除外
・5分足チャートで翌日の強弱を予想
・出来高を保てるか確認
・引け方から翌朝の寄りの拾い方を想定、急騰高値/急落安値引けをマーク
・サポートの上下どちらで反発しがちか確認
急騰引け、急落引けした銘柄を用意。低めの位置に指値の目安をつけて、フル板を見ながら当日入れる。
ピックアップした銘柄
3696 セレス
6254 野村マイクロ
4384 ラクスル
5535 ミガロ
5246 ELEMENTS
5027 ANYMIND
6315 TOWA
板読みトレード
閑散の中で地合いが強いのが気になる。無理せずに急落待ちを基本として守りを固めたい。
板読みトレードの前日準備
・前日までトレードしていて感触がよかった銘柄
・500円～3000円台の銘柄を選定(呼び値が1tickだから)
・出来高10万～100万株で売買代金が急増している銘柄
・スプレッドが開いている銘柄
・結果的にほとんどグロース市場から選ぶことになるはず
グローピング、ヌーラボ、TKPは継続。他は新規入れ替え。SBIインは不正売買が入ってそうだが一応見張ることに。
ピックアップした銘柄
277aグローピング
5033ヌーラボ
147aソラコム
156aマテリアル 5分足が何度も下髭をつけていた
4375セーフィー
4896ケイファマ 750円あたりが固そう
7326SBIイン
当日準備
フル板を見ながら指値を入れる。反発が遅かったり小さかったりすることが予想されるので、迷ったら下の方にずらすことを意識する。
本日のトレード方針
寄付きトレード
今月から徐々にロットを増やしたいので1000円以下の銘柄は2回買うつもりで臨む。前回はスキャルピング気味に利確したが、下げの方も閑散っぽいので今日は20分待ってみたい。
寄付トレードの練習項目
・分割買いの練習＋ロットを徐々に増やす
・1000以下の銘柄限定で1発目が貫通されたらすぐにはロスカットせずに2発目を入れる
・MAE(最大逆行幅)の検証結果を考慮して1ユニットのポジションにつき-3000円の含み益が出たらロスカットするが、含み益の場合は20分経過するまで待機する
板読みトレード
急落待ちが基本。ゴールデンウイークということを意識して上げを追いかけない。
板読みトレードの練習項目
・100株固定で様々な銘柄を見張る
・マーケット環境に応じてどれくらい強気/弱気のスタンスでいくべきかという感覚をつかむ(ためにトレードしなくてもきちんと板を見続ける)
・急落時に板のどこらへんで止まるのかという点に注目しながら板を見る
・引け売りを選択すべきかどうかの考察、いけそうならとりあえずやってみる
トレードの詳細
寄付きトレード
用意した指値は刺さらず。5243が寄りで大陰線をつけていたのでフル板の厚みの上に指値を入れて約定。そこから1段下げた後にもみ合いが始まり、反発がくる前に20分経過したのでロスカット。結果としてベアフラッグからの追加下げだったので損失は回避できた。
板読みトレード
急落を狙って指値を入れていたものの、マーケットが弱いわりには急落がこず、ほとんど約定できなかった。
5033ヌーラボは見せ玉っぽくない指値が同じ場所にあり、大きめに反発する様子を観察できたので1回だけ入ることができたが、利確までかなり時間がかかった。
219aハートシドは14時以降に大口の怪しい買い板が出るようになり、これを盾にするつもりで何度かエントリーしたが、消えたあとに急落したり、そこからまた反発したりと手が合わない感じがあった。
しかし2500円あたりはやはり固い感覚があり、大口の指値が続けて入ってきたこと、引け買い注文がわずかに優勢だったことから上で引けるのではと考え、引け前に拾った買いをクロージングオークションまで持ち越すつもりでいたが、急騰対策に置いておいた指値が引け直前にリフトされてしまい、6円ほどとり逃すことになった。
本日の振り返り
反省点
5243を方針通り処分できたのはよかったが、指値買いの位置は甘かった。
一応フル板の厚みの下に置いたが、前日安値を抜いたところだったことと、前日の動きが大きなベアフラッグだったことから、追加の一段安までは覚悟が必要だったかもしれない。結局前回反発した底の天井を試す位置まで下がる一日となった。
板読みでほとんどエントリーがなかったのは環境的に仕方ないが、219aハートシドのように怪しい板が出てきたときの対応はもっとうまくやれた気がする。とりあえず最初に大きな買い板が出てきた瞬間は一回信用して買ってみるのがいいかもしれない。
次回意識したいこと
大きな買い板を初めて目撃した瞬間は一回信用して買ってみるのがいいかもしれない。
雑感
トレード日記2日目もなんとかプラスで終えることができましたが、連勝や月間損益プラスなどといった本質的にはあまり意味がない数字に振り回されて精神が乱れないように気を付けたいところです。
今日も今日とてゴールデンウイークらしく方向が決まったらとにかく一方通行でやりにくい相場でした。やはり実需を受け止める層が少なく、大口実需勢だけで壮絶な打ち合いをしている感じなのでしょうか。
本日もお疲れ様でした。