デイトレード6日目。 
Contents
損益
税引き前損益 +6,500円
2025年5月損益 +95,896円
内訳
寄付きトレード +3,600円
板読みトレード +2,900円
その他デイトレード 0円
トレードの準備
前日準備
寄付きトレード
日経もそこそこ日柄を消費してボラティリティが下がってきた感じがあるので、ここから突発的な急落が来ても連鎖的な反応にはならなそう。とにかく仮想通貨系が乱舞するテーマ相場か。引き続き通常相場を想定する。
寄付きトレード 通常相場の前日準備
・指数とそこそこ正相関がある銘柄にあたりをつける
・日足チャートで翌日最安値の目星をつける
・悪材料直後/日足に過熱感がある/分足が飛び飛びの銘柄は除外
・5分足チャートで翌日の強弱を予想
・出来高を保てるか確認
・引け方から翌朝の寄りの拾い方を想定、急騰高値/急落安値引けをマーク
・サポートの上下どちらで反発しがちか確認
急騰引け、急落引けした銘柄を用意するが、決算などで空中戦に入ったものや下げに入っている銘柄は除外。寄買いを前提に、出来高がある銘柄を特に意識したい。
ピックアップした銘柄
6526 ソシオネクスト
285a キオクシア
5243 NOTE
215a タイミー
5595 QPS研究所
板読みトレード
板読みトレードの前日準備
・前日までトレードしていて感触がよかった銘柄
・500円～3000円台の銘柄を選定(呼び値が1tickだから)
・出来高10万～100万株で売買代金が急増している銘柄
・スプレッドが開いている銘柄
・結果的にほとんどグロース市場から選ぶことになるはず
グローピングは毎日利益が出ているので継続。135aは触れなかったがよさげだったので継続。他は新規入れ替え。
ピックアップした銘柄
277a グローピング
135a VRAIN
3491 GATEC
3625 テックファーム
5033 ヌーラボ
9238 バリューC
9561 グラッドキューブ
当日準備
日経わずかに上。いったん下に振れてから戻ってきたらしいのである程度下値は固いか。ビットコイン銘柄はPTS乱高下からの大幅安らしく、祭りの撤収段階に入った模様。
気配を見ながら指値を入れていく。
本日のトレード方針
寄付きトレード
1000円以下までの銘柄だとなかなか触れないので、2000円以下の銘柄で分割を採用する。
また、寄付き条件の買い指値をより積極的に検討する。
寄付トレードの練習項目
・分割買いの練習＋ロットを徐々に増やす
・2,000以下の銘柄限定で1発目が貫通されたらすぐにはロスカットせずに2発目を入れる
・MAE(最大逆行幅)の検証結果を考慮して1ユニットのポジションにつき-3000円の含み益が出たらロスカットするが、含み益の場合は20分経過するまで待機する
・寄付き買いをより集中的に練習してデータをとる
板読みトレード
ロスカットの執行はより機械的に行う。決算が終わって指数に連動性が出てきたので場中の判断も重視していきたい。
板読みトレードの練習項目
・100株固定で様々な銘柄を見張る
・マーケット環境に応じてどれくらい強気/弱気のスタンスでいくべきかという感覚をつかむ(ためにトレードしなくてもきちんと板を見続ける)
・急落時に板のどこらへんで止まるのかという点に注目しながら板を見る
・引け売りを選択すべきかどうかの考察、いけそうならとりあえずやってみる
トレードの詳細
寄付きトレード
285aが急落引けしていたので引け値と同じところで寄指を入れてそのまま約定。寄指の方針として20分待つべきか分からなかったので手仕舞いルールは明文化していなかった。下方向に怪しい動きをした後窓埋めしたのでそこで利確したが、結局大陽線をつけて急落直前の位置まで上昇。その後反落した。20分ルールを適用すると数円改善できたことになるが、どこが正解だったのかはまだデータを集めないとなんともいえない。
5597が特大陰線を付けていたのを見て、ちょうど前日のもみ合いの位置かつ、日足の下値に来ていたので少し下に指値を入れて約定。800円台なのでさらに下に分割を入れ、特大陰線の半値戻しくらいの位置にさすがにいかないだろうと思ったが一応売り指値を入れておいたところ、瞬間的な買いインバランスが入り、40円ほど上に飛んで自分の指値も約定。大きな上髭をつけてまたもとの値に一瞬で戻した。20分ルールでは分割分が約定して少し下に振れてから、トータルトントンになるような値動きだった。また、この銘柄では貫通しても3000円ルールに引っかからずに分割が入るというのは安心感があった。
板読みトレード
用事があったので11:00までで取引は終了。
324aは約定後になぜか返済を入れようとするとエラーになるというトラブルがあり、信用建玉照会からの返済ボタンで板を開いたら発注できたのでそこで指値を入れてようやく約定した。まごまごしているのが逆によかったパターンでおそらく10円くらい上で売れたことになった。その後の新規注文のデフォルトが200株になっていることに気付いたので、おそらく間違えて200になってしまったことが原因で同じ板画面では返済売りを発注できなかったと思われる。
他はちょこちょこ利確とロスカットを繰り返す展開。時間切れで277aの指値を外したが、その直後に40円幅の急落があり、間一髪回避できた。ちょうどキリ番と支持線のところでビルドアップしていたので怪しい気配があったが、思った以上の下落幅だった。
比例配分
2160でオッズは1:80以上、乖離幅297.1円だったのでダメもとで買いを入れた。結局失効。さすがにオッズが悪すぎたか。
本日の振り返り
反省点
方針通り寄付き条件買いの練習として285aをトレードしたが、さすがにグリップ力が弱すぎて大陽線を形成するまで待てなかった。とはいえ20分ルールが有効なのかはまだ分からないので、その中間的な方法でしばらくやってみたい。
5597の利確は単なるラッキーで期待値を稼いだトレードとはいえない。おそらく本来は分割売買の練習になる日だったはず。一方で、さすがにここまで、というところに売り指値を入れておくのは有効だと思った。
板読みで324aのエラーが出たのは大きな反省点。数量が変わっているのに気づくまで時間がかかったので、よく確認しておきたい。
次回意識したいこと
寄付き買いの場合は、さすがに約定しなさそうなところに売りを入れ、最低でも5分待つ。
雑感
トレード日記6日目。
今日はラッキーが続いてそこそこのプラスとなりました。ラッキーということは、損益の上振れということなので、長期的に見れば期待値を稼げたわけではなく、気を引き締めていく必要があります。とはいえ、一応半日しか相場に張り付いていなかった割にはよい結果ではないでしょうか。
本日もお疲れ様でした。