デイトレード4日目。 
Contents
損益
税引き前損益 -3,800円
2025年5月損益 -1,700円
内訳
寄付きトレード -3,300円
板読みトレード -500円
トレードの準備
前日準備
寄付きトレード
陽線続きの相場は止まったらしい。USのヘッドラインに振られるので前日準備はほどほどにしておきたい。
寄付きトレード 通常相場の前日準備
・指数とそこそこ正相関がある銘柄にあたりをつける
・日足チャートで翌日最安値の目星をつける
・悪材料直後/日足に過熱感がある/分足が飛び飛びの銘柄は除外
・5分足チャートで翌日の強弱を予想
・出来高を保てるか確認
・引け方から翌朝の寄りの拾い方を想定、急騰高値/急落安値引けをマーク
・サポートの上下どちらで反発しがちか確認
急騰引け、急落引けした銘柄を用意するが、決算などで空中戦に入ったものや下げに入っている銘柄は除外。
ピックアップした銘柄
6526 ソシオネクスト
3696 セレス
7014 名村造船
3133 海帆
4889 レナサイエンス
4475 HENNGE
4384 ラクスル
4443 Sansan
3962 チェンジ
板読みトレード
決算が終わって全体的に様子見ムード再開か。決算で上がった銘柄の押し目を拾う姿勢でいきたい。
板読みトレードの前日準備
・前日までトレードしていて感触がよかった銘柄
・500円～3000円台の銘柄を選定(呼び値が1tickだから)
・出来高10万～100万株で売買代金が急増している銘柄
・スプレッドが開いている銘柄
・結果的にほとんどグロース市場から選ぶことになるはず
グローピングはまた継続。JDSCも日足が堅調なので続ける。他は新規入れ替えで当日の出来高でも探したい。
ピックアップした銘柄
277a グローピング
4418 JDSC
299a dely
5132 プラスゼロ
5136 tripla
当日準備
日経先物変わらず。準備銘柄に寄り前の指値を入れていく。
本日のトレード方針
寄付きトレード
ロット管理は引き続き練習したいので1,000円以下の銘柄は2回買うつもりで臨む。20分待ちルールは継続して適用。
寄付トレードの練習項目
・分割買いの練習＋ロットを徐々に増やす
・1,000以下の銘柄限定で1発目が貫通されたらすぐにはロスカットせずに2発目を入れる
・MAE(最大逆行幅)の検証結果を考慮して1ユニットのポジションにつき-3000円の含み益が出たらロスカットするが、含み益の場合は20分経過するまで待機する
板読みトレード
前回の反省を活かして、ロスカットの判断を早めにすることを心がけたい。
板読みトレードの練習項目
・100株固定で様々な銘柄を見張る
・マーケット環境に応じてどれくらい強気/弱気のスタンスでいくべきかという感覚をつかむ(ためにトレードしなくてもきちんと板を見続ける)
・急落時に板のどこらへんで止まるのかという点に注目しながら板を見る
・引け売りを選択すべきかどうかの考察、いけそうならとりあえずやってみる
トレードの詳細
寄付きトレード
4443の事前指値が約定したがそのまま貫通。-3,000円に到達したのでルール通りロスカット。監視銘柄の中で一番の下落率だが特にニュースはない。指値の位置は日足のもみ合い中心部のやや上だったが、一旦の底はもみ合いの下部だった。そのまま引けまで反発せずに大陰線をつけた。
板読みトレード
9:30の時点で指数が全体的に弱かったので急落狙いで待っていた。277aで一度買えた後支えの買い板まで食われ、一瞬待とうかと思ってしまったが、前回の反省を踏まえ下の板にぶつけてロスカット。その後やはりさらに下がって前場が引けたため危なかった。
4493は引け板が強かったのと日足が昨日の全戻しに来ていたので、買われるのではと判断して引け売りの前提で買ったが、買った時点で決めた深めのロスカットにかかり撤退。一度はプラスで撤退できるチャンスがあったが、引け売りに固執してしまった。
4125は引け直前まで引け買いが優勢で、板が薄かったのでベストビッドで買って引け売りしたがあまり儲からなかった。下の買い板はかなり薄く、引け直前で需給が急変したら-5,000円くらい見えていたかもしれないが、期待値的にはプラスのトレードだったように思える。
本日の振り返り
反省点
寄付きトレードは分割でも助からない値動きだったので、銘柄の見極めと指値の位置が甘かったといえる。ロスカットできたのはいいが、もっと切れ味は鋭くするべき、すなわちよく板を見て、ロスカットの値段をつけた瞬間にぶつけにいくくらいの集中力を持つべきだった。
板読みの反省点はまず、4493を13:30という中途半端な時間なのに引け売り前提という意味不明なトレードをしてしまったこと。狙うことは問題ないが、状況の見極めがよくないし、時間がある分ロスカットをルーズにせざるをえないので、結果としてよくないシナリオを引いてしまったことになる。
今日は全体としてロスカットをしっかりしなければ大変なことになっていたパターンが多く、前回の反省点という意味ではよいトレードができた。しかし、もっと素早く決断ができればあと数百円節約できていたパターンが多い。
次回意識したいこと
ロスカットは迅速により機械的に行う。
引け売り前提のトレードは早くとも15:00以降にしか狙わない。
雑感
トレード日記4日目、全くいいところがなく、ついに損益マイナス、しかもスタート以来最大の損失額となりました。
システムトレードがどうのこうのと偉そうな記事を書いておきながら、デイトレに関してはこのザマですが、嘘をつくわけにはいかないので仕方ないです。
3連勝からの1負けなのである意味ちょうどいいのかもしれませんが、まだまだしっかり下手ということですね。改善できそうな反省点もいくつか見つかっているので、次回以降しっかり活かしていきたいです。
本日もお疲れ様でした。